Servicios a terceros

Ponemos a disposición de nuestros clientes nuestros servicios de estructuración, colocación y backoffice tanto a fondos de inversión privados como a públicos. Adicionalmente ofrecemos los servicios de Soporte Operacional a Administradoras Generales de Fondos que deseen tercerizar su backoffice.

Estructuración fondos de inversión:

  • Elaboración de Reglamento interno, contratos de promesas y comprobantes de aportes/rescates.
  • Depósito en SVS
  • Obtención de boleta de garantía o póliza de seguro según requerimiento del regulador.
  • Coordinación con equipo legal
  • Información a Bolsa de Comercio de Santiago.
  • Información y obtención de Oficio Superintenencia de Pensiones en casos necesarios.

Soporte Operacional (backoffice) fondos de inversión:

  • Cálculo de valor cuota (diario, mensual u otro) del fondo.
  • Contabilidad del fondo. Envío mensual de Balance y estado de resultado.
  • Registro de Aportantes.
  • Registro de gastos del fondo.
  • Cuadratura de custodia.
  • Registro de inversiones realizadas por el Fondo.
  • Devengo y cobro de remuneración del FIP, conforme al reglamento del Fondo.
  • Ejecución de Disminuciones de capital conforme al reglamento del FIP.
  • Apoyo y participación en reuniones con auditores externos (Proceso Anual de Auditoría).
  • Una vez al año, emisión de declaraciones juradas y certificados tributarios.
  • Elaboración/publicación de FECU`s trimestrales.
  • Participación y confección de información para comités de vigilancia (para Fondos de Inversión no rescatables).
  • Administración de la caja del Fondo. Según lo permita el reglamento interno del Fondo.